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关于2003年上海轨道交通企业债券上市交易的通知万芳

发布时间:2020-02-14 12:50:11 阅读: 来源:订书针厂家

关于2003年上海轨道交通企业债券上市交易的通知

各会员单位:

根据中国证监会证监发行字〔2003〕98号文的通知,现将2003年上海轨道交通企业债券(以下简称“03沪轨道”)上市交易的有关事项通知如下:

一、03沪轨道上市总额21.83755亿元,期限为15年,年利率为4.51%,每年付息一次,自2003年2月19日起计息,2018年2月19日到期支付本金及最后一年利息。03沪轨道经大公国际资信评估有限公司综合评定,信用等级为AAA级。

二、03沪轨道将于2003年9月4日起同时以现券和回购方式在本所上市交易。现券简称为“03沪轨道”,现券交易代码为“120301”,交易以手为单位(1手=1000元面值)。该债券回购交易每100元面值折算成标准券的比率为1:0.99。

三、03沪轨道上市首日,行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。

四、03沪轨道为实名记账式债券,其上市交易须按照实物债券的交易方式进行。

五、03沪轨道上市后,已购买03沪轨道的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖;上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。

六、各会员单位应当严格将自营和代理账户分开管理,严禁会员单位挪用客户托管的现券或标准券,一经发现,本所将按会员管理暂行规定进行处罚。

七、03沪轨道现券及其回购的其他交易事宜同本所债券现货和回购交易。

上海证券交易所

二○○三年八月二十九日查阅:已获批28个城市的轨道交通线路规划详解图(更新中)查阅:2012年全国各省市城市轨道交通项目概览(更新中)查阅:城市轨道交通中标企业

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