关于2003年上海轨道交通企业债券上市交易的通知万芳

关于2003年上海轨道交通企业债券上市交易的通知

各会员单位：

根据中国证监会证监发行字〔2003〕98号文的通知，现将2003年上海轨道交通企业债券（以下简称“03沪轨道”）上市交易的有关事项通知如下：

一、03沪轨道上市总额21.83755亿元，期限为15年，年利率为4.51%，每年付息一次，自2003年2月19日起计息，2018年2月19日到期支付本金及最后一年利息。03沪轨道经大公国际资信评估有限公司综合评定，信用等级为AAA级。

二、03沪轨道将于2003年9月4日起同时以现券和回购方式在本所上市交易。现券简称为“03沪轨道”，现券交易代码为“120301”，交易以手为单位（1手=1000元面值）。该债券回购交易每100元面值折算成标准券的比率为1:0.99。

三、03沪轨道上市首日，行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒，请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。

四、03沪轨道为实名记账式债券，其上市交易须按照实物债券的交易方式进行。

五、03沪轨道上市后，已购买03沪轨道的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后，只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。

六、各会员单位应当严格将自营和代理账户分开管理，严禁会员单位挪用客户托管的现券或标准券，一经发现，本所将按会员管理暂行规定进行处罚。

七、03沪轨道现券及其回购的其他交易事宜同本所债券现货和回购交易。

上海证券交易所

二○○三年八月二十九日查阅：已获批28个城市的轨道交通线路规划详解图（更新中）查阅：2012年全国各省市城市轨道交通项目概览（更新中）查阅：城市轨道交通中标企业

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